¶ 1. Списание задолженности, признанной невозможной к взысканию
Для окончательного списания задолженности, признанной невозможной к взысканию, в Своде начислений и платежей следует создать соответствующую Корректировку вида «Списание задолженности».
Для этого необходимо выполнить следующие действия.
-
Необходимо перейти в карточку договора. В верхней части карточки нажать на кнопку «Свод».
-
Выбрать начисление, нажать на кнопку «Корректировка» в верхней части экрана.
-
В открывшемся окне необходимо заполнить поля:
Назначение операции: Начисление
Тип обязательства: Основное обязательство
Вид операции: Списание задолженности
Сумма: указываем необходимую сумму
Категория: 10
Затем сохраняем Корректировку нажатием на кнопку «Сохранить и закрыть».
Задолженность по основному обязательству списана.
Для списания задолженности по пене необходимо аналогичным способом создать Корректировку вида «Списание задолженности», указав в поле «Тип обязательства» вариант: «Пеня».
¶ 2. Вывод задолженности на забалансовый счет
Рассмотрим ситуацию №2 «Вывод задолженности на забалансовый счет, последующее списание задолженности».
-
Необходимо перейти в карточку договора. В верхней части карточки нажать на кнопку «Свод».
-
В открывшемся окне нажимаем на любое основное обязательство, далее в верхней части экрана нажимаем «Операции» в всплывшем окошке выбираем «Прочие начисления».
-
В открывшемся окне, в верхней части экрана нажимаем «Создать».
-
В открывшемся окне, нажимаем – «Группа учёта».
-
Далее необходимо выбрать – «Забалансовый счет – задолженность» или «Забалансовый счет – переплата», для нашего примера выберем задолженность.
-
Далее необходимо заполнить поле «Дата» - это дата какой будет сделано начисление на обособленном срезе учета.
-
В поле «Суммы долга/переплаты.руб.» - указывается задолженность субъекта.
В поле «Суммы сторно, руб» - указывается сумма которая будет от сторнирована от основного обязательтва.
Остальные поле необязательны, можно заполнить исходя из необходимости.
-
Далее нажимаем – сохранить и закрыть.
-
Далее необходимо выбрать созданное нами.
-
Ждём когда в правом верхнем углу – закончит крутиться колесикоЮ далее нажимаем кнопку «закрыть».
-
В Своде включим галочку отображать «Разделить сальдо по группам».
-
Видим, что 1100 – была выведена с основного счета на забалансовый.
¶ 3. Восстановление задолженности с забалансового счета на основной срез учета
Далее если необходимо это начисление (1100), вернуть основное счет. Выделяем начисление с забалансового счета нажимаем на кнопку «корректировка» в верху экрана.
- В карточке корректировки заполняем поля.
Назначение операции: Начисление
Тип обязательства: Основное обязательство
Вид операции: Сторнирование
Сумма: указываем необходимую сумму
Категория: 10
Основание: пишем основание
Дата: Ставим дату когда начисление вернется в основной счёт
В поле документы есть возможность прикрепить необходимый документ.
Нажимаем «сохранить и закрыть».
-
В Своде видим, что с забалансового счета убрана задолженность.
-
Далее необходимо эту задолженность восстановить в основном счете.
1 Вариант - Если необходимо, чтобы это начисление было выгружено в ГИС ГМП и по ней был УИН, тогда необходимо:
В основном счете – выбрать любую строку, нажать добавить начисление.
Заполняем поля «Сумма начисления, руб», «дата начисления», «Дата начала начисления пени» также можно заполнить поле описание и прикрепить документ – нажимаем «сохранить и закрыть».
Данное обязательство восстановлено.
2 вариант – если нет необходимости, чтобы данное начисление было в ГИС ГМП. В таком случае выбираем строку из основного счета, нажимаем кнопку «Корректировка».
Далее необходимо заполнить поля
Назначение операции: Начисление
Тип обязательства: Основное обязательство
Вид операции: Корректировка на увеличение
Сумма: указываем необходимую сумму
Категория: 10
Дата начала начисления пени: +1 день от даты
Нажимаем «сохранить и закрыть».
Данное обязательство восстановлено.
¶ 4. Списание задолженности с забалансового счета (без восстановления на основном счете)
Если необходимо списать задолженность с забалансового счета, без восстановления на основном - в таком случае выбираем строку из забаласнового счета, нажимаем на кнопку «Корректировка».
Далее необходимо заполнить поля
Назначение операции: Начисление
Тип обязательства: Основное обязательство
Вид операции: Списание задолженности
Сумма: указываем необходимую сумму
Категория: 10
Дата начала начисления пени: +1 день от даты
Нажимаем «сохранить и закрыть».
Задолженность списана с забалансового счёта.
